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国联鑫锐精选一年持有混合C(010988)

2025-06-23     0.74860.0535%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款217.6146.35154.82634.79
  应收股利0.001.360.002.82
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款94.470.000.000.00
  新股申购款0.010.010.040.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,444.908,164.479,604.5312,933.74
负债
  应付基金管理费7.658.289.9415.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.281.381.662.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项2.004.9714.006.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款36.710.311.728.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额48.7116.0128.6135.13
  基金单位总额9,612.6611,442.3912,321.4313,481.49
  未分配净收益-2,216.47-3,293.94-2,745.51-582.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,396.198,148.469,575.9212,898.61
  负债及持有人权益合计7,444.908,164.479,604.5312,933.74