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博道消费智航股票A(010998)

2024-02-26     0.71550.6612%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,654.811,329.581,805.842,069.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0018.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.340.349.309.22
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.371.9114.476.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,935.3935,506.4743,076.7052,460.08
负债
  应付基金管理费39.5445.8949.8067.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.597.658.3011.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项1,655.9624.0016.9814.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.592.0437.27304.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,705.7079.59112.35397.62
  基金单位总额39,309.1445,613.3749,808.4753,550.43
  未分配净收益-7,079.44-10,186.49-6,844.12-1,487.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,229.7035,426.8842,964.3552,062.47
  负债及持有人权益合计33,935.3935,506.4743,076.7052,460.08