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基金概况
财务数据
国寿安保尊弘短债债券E(011010)
2023-02-06
1.0203
0.0196%
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 141.58 | 760.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 241.21 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,421.37 | 5,347.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 36,545.10 | 23,274.82 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 8.89 | 2.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.96 | 0.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,804.85 | 1,022.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 1.45 |
| 其他应付款项 | 15.21 | 10.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.08 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.18 | 1.30 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,839.28 | 1,040.43 |
| 基金单位总额 | 29,684.80 | 21,955.71 |
| 未分配净收益 | 1,021.02 | 278.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 30,705.82 | 22,234.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 36,545.10 | 23,274.82 |
