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国寿安保尊弘短债债券E(011010)

2024-07-17     1.07340.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款200.88125.19617.50141.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2,237.116,564.854,278.411,421.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值335,336.52223,473.7757,010.9236,545.10
负债
  应付基金管理费66.2950.5911.658.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.1016.863.882.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款73,459.1656,327.790.005,804.85
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项28.1213.3618.2315.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金24.4218.633.143.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额73,621.8856,465.1943.405,839.28
  基金单位总额242,271.52157,724.1955,053.3929,684.80
  未分配净收益19,443.129,284.391,914.121,021.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值261,714.64167,008.5856,967.5230,705.82
  负债及持有人权益合计335,336.52223,473.7757,010.9236,545.10