行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保尊弘短债债券E(011010)

2023-02-06     1.02030.0196%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款141.58760.26
  应收股利0.000.00
  利息合计0.00241.21
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款1,421.375,347.70
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值36,545.1023,274.82
负债
  应付基金管理费8.892.94
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费2.960.98
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款5,804.851,022.99
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.001.45
  其他应付款项15.2110.00
  应付利息0.000.08
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金3.181.30
  预提费用0.000.00
  负债总额5,839.281,040.43
  基金单位总额29,684.8021,955.71
  未分配净收益1,021.02278.68
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值30,705.8222,234.39
  负债及持有人权益合计36,545.1023,274.82