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嘉合锦元回报混合A(011015)

2024-07-17     0.6841-1.8226%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,999.740.003,399.003,901.92
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款556.004,032.50665.52501.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.744.712.353.48
  清算备付金188.43263.33303.71243.52
  应收股票清算款1.05545.478.3280.39
  新股申购款0.020.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,174.297,161.798,877.2312,054.87
负债
  应付基金管理费3.574.726.107.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.891.181.521.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00124.169.9389.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项27.7614.3617.1922.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.877.455.15125.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47.67152.6240.76248.42
  基金单位总额6,167.267,448.769,376.0011,863.50
  未分配净收益-1,040.64-439.59-539.53-57.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,126.627,009.178,836.4711,806.45
  负债及持有人权益合计5,174.297,161.798,877.2312,054.87