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嘉合锦元回报混合C(011016)

2022-07-05     0.9966-0.2003%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,292.1857.63
  应收股利0.000.00
  利息合计171.88241.19
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金6.052.11
  清算备付金7.72142.09
  应收股票清算款0.002,451.04
  新股申购款0.000.01
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值16,309.9423,575.45
负债
  应付基金管理费11.3516.45
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费2.844.11
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款12.390.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金3.750.87
  其他应付款项16.006.01
  应付利息0.000.00
  应付赎回款11.12262.10
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.620.25
  预提费用0.000.00
  负债总额59.59293.42
  基金单位总额16,400.5723,214.81
  未分配净收益-150.2267.22
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值16,250.3523,282.03
  负债及持有人权益合计16,309.9423,575.45