嘉合锦元回报混合C(011016)
2022-07-05
0.9966
-0.2003%
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,292.18 | 57.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 171.88 | 241.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.05 | 2.11 |
| 清算备付金 | 7.72 | 142.09 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,451.04 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 16,309.94 | 23,575.45 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 11.35 | 16.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.84 | 4.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 12.39 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.75 | 0.87 |
| 其他应付款项 | 16.00 | 6.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11.12 | 262.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.62 | 0.25 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 59.59 | 293.42 |
| 基金单位总额 | 16,400.57 | 23,214.81 |
| 未分配净收益 | -150.22 | 67.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 16,250.35 | 23,282.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 16,309.94 | 23,575.45 |
