-0.0635% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,899.74 | 1,987.89 | 1,909.96 | 5,002.79 |
| 应收股利 | 0.51 | 0.28 | 22.10 | 1.01 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 100.77 | 1.47 | 2.29 | 4.55 |
| 清算备付金 | 394.35 | 707.64 | 855.28 | 1,125.97 |
| 应收股票清算款 | 903.46 | 105.46 | 12.20 | 178.46 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,729.10 | 31,554.32 | 40,447.54 | 57,075.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 12.03 | 16.87 | 22.00 | 29.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.01 | 4.22 | 5.50 | 7.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,424.00 | 7,172.36 | 7,445.00 | 14,783.11 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 154.24 | 0.00 | 32.82 | 61.64 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.57 | 6.03 | 17.94 | 10.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 89.68 | 144.61 | 34.75 | 475.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.58 | 1.42 | 1.53 | 0.79 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,700.12 | 7,345.51 | 7,559.54 | 15,368.77 |
| 基金单位总额 | 16,310.12 | 22,148.55 | 30,615.24 | 39,476.16 |
| 未分配净收益 | 1,718.85 | 2,060.26 | 2,272.76 | 2,230.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,028.98 | 24,208.81 | 32,888.00 | 41,706.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,729.10 | 31,554.32 | 40,447.54 | 57,075.23 |