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鹏扬景明一年持有期混合(011017)

2021-10-22     0.99900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本102,750.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款26,000.24
  应收股利0.00
  利息合计4,079.97
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金145.34
  清算备付金4,108.76
  应收股票清算款10,414.14
  新股申购款0.63
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值498,821.84
负债
  应付基金管理费327.97
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费81.99
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款33.53
  应付配股款0.00
  应付佣金134.35
  其他应付款项10.08
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金8.67
  预提费用0.00
  负债总额596.60
  基金单位总额502,630.22
  未分配净收益-4,404.97
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值498,225.25
  负债及持有人权益合计498,821.84