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安信永盈一年定开债券(011029)

2025-06-13     1.13960.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款391.87117.63467.79280.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.600.770.330.32
  清算备付金1,038.54928.33529.38559.79
  应收股票清算款0.0065.280.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值118,065.95119,666.97110,502.32105,762.40
负债
  应付基金管理费20.0419.0719.3618.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.343.183.233.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款38,861.5941,907.3834,046.6531,091.51
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.502.862.682.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.9913.5923.2514.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.995.906.214.97
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38,913.4641,951.9834,101.3931,134.75
  基金单位总额69,999.9269,999.9270,999.9070,999.90
  未分配净收益9,152.587,715.075,401.033,627.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值79,152.5077,714.9876,400.9374,627.65
  负债及持有人权益合计118,065.95119,666.97110,502.32105,762.40