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安信永盈一年定开债券(011029)

2023-02-02     1.02070.0392%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款793.63167.63101.97
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.00872.111,337.07
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.851.845.91
  清算备付金5.289.5513.89
  应收股票清算款0.001,350.760.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值81,383.8777,286.7397,635.74
负债
  应付基金管理费17.7718.8517.71
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.963.142.95
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款9,208.762,999.9925,629.96
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.001.672.33
  其他应付款项12.2814.934.87
  应付利息0.000.192.63
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金3.874.854.22
  预提费用0.000.000.00
  负债总额9,245.643,043.6225,664.67
  基金单位总额70,999.9070,999.9070,999.90
  未分配净收益1,138.323,243.21971.17
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值72,138.2274,243.1171,971.07
  负债及持有人权益合计81,383.8777,286.7397,635.74