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安信永盈一年定开债券(011029) - 搜狐基金
安信永盈一年定开债券(011029)
2025-06-13
1.1396
0.0000%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 391.87 | 117.63 | 467.79 | 280.96 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.60 | 0.77 | 0.33 | 0.32 |
清算备付金 | 1,038.54 | 928.33 | 529.38 | 559.79 |
应收股票清算款 | 0.00 | 65.28 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 118,065.95 | 119,666.97 | 110,502.32 | 105,762.40 |
负债 |
应付基金管理费 | 20.04 | 19.07 | 19.36 | 18.38 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.34 | 3.18 | 3.23 | 3.06 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 38,861.59 | 41,907.38 | 34,046.65 | 31,091.51 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1.50 | 2.86 | 2.68 | 2.82 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 22.99 | 13.59 | 23.25 | 14.01 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.99 | 5.90 | 6.21 | 4.97 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 38,913.46 | 41,951.98 | 34,101.39 | 31,134.75 |
基金单位总额 | 69,999.92 | 69,999.92 | 70,999.90 | 70,999.90 |
未分配净收益 | 9,152.58 | 7,715.07 | 5,401.03 | 3,627.75 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 79,152.50 | 77,714.98 | 76,400.93 | 74,627.65 |
负债及持有人权益合计 | 118,065.95 | 119,666.97 | 110,502.32 | 105,762.40 |