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达诚价值先锋灵活配置A(011030)

2024-03-01     0.61950.3239%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本915.59210.040.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款684.31310.44791.89778.15
  应收股利1.500.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1.17701.030.660.66
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.381.562.110.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,995.174,248.975,460.026,636.95
负债
  应付基金管理费4.905.466.298.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.820.911.051.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0025.060.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.3816.458.184.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.4121.755.740.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.3845.5447.4716.02
  基金单位总额6,126.086,613.277,468.057,446.89
  未分配净收益-2,148.30-2,409.84-2,055.50-825.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,977.784,203.435,412.546,620.93
  负债及持有人权益合计3,995.174,248.975,460.026,636.95