行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

达诚价值先锋灵活配置混合C(011031)

2022-09-28     0.6474-1.8049%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款791.89778.15
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.09
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.660.66
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款2.110.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值5,460.026,636.95
负债
  应付基金管理费6.298.57
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.051.43
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款25.060.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项8.184.50
  应付利息0.000.00
  应付赎回款5.740.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额47.4716.02
  基金单位总额7,468.057,446.89
  未分配净收益-2,055.50-825.95
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值5,412.546,620.93
  负债及持有人权益合计5,460.026,636.95