0.2468% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 230.00 | -0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,397.09 | 260.31 | 1,046.32 | 4,112.13 |
| 应收股利 | 51.28 | 0.45 | 82.52 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.28 | 10.89 | 6.07 | 6.27 |
| 清算备付金 | 1,792.21 | 1,703.55 | 1,509.80 | 1,424.96 |
| 应收股票清算款 | 4,518.97 | 1,132.26 | 1,621.26 | 380.40 |
| 新股申购款 | 15,328.82 | 3,202.75 | 10,345.58 | 490.48 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 378,361.18 | 220,055.54 | 192,660.86 | 187,576.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 171.13 | 102.22 | 83.24 | 86.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 36.67 | 21.91 | 17.84 | 18.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 62,925.39 | 44,501.93 | 38,395.42 | 30,554.32 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 36.67 | 113.40 | 3,569.40 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.38 | 26.62 | 16.50 | 22.63 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,821.29 | 5,133.49 | 760.72 | 603.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.55 | 4.32 | 5.17 | 3.39 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 65,044.38 | 49,861.73 | 39,414.67 | 34,881.40 |
| 基金单位总额 | 253,438.16 | 143,368.70 | 135,850.94 | 136,318.04 |
| 未分配净收益 | 59,878.64 | 26,825.11 | 17,395.25 | 16,377.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 313,316.80 | 170,193.81 | 153,246.19 | 152,695.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 378,361.18 | 220,055.54 | 192,660.86 | 187,576.64 |