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天弘恒新混合C(011049)

2022-09-30     1.03020.0777%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本7,700.00120.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款4,289.24245.64
  应收股利0.000.00
  利息合计0.00381.88
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金4.007.20
  清算备付金129.2187.56
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款1.0383.44
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值25,418.3840,474.16
负债
  应付基金管理费10.3919.48
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费2.775.19
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款1,851.993,300.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款3,708.317.34
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.009.51
  其他应付款项12.037.69
  应付利息0.002.00
  应付赎回款445.75312.29
  应付赎回费0.000.00
  未交税金1.901.37
  预提费用0.000.00
  负债总额6,033.693,665.93
  基金单位总额18,556.3635,220.25
  未分配净收益828.331,587.98
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值19,384.6836,808.23
  负债及持有人权益合计25,418.3840,474.16