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天弘裕新C(011051)

2025-05-26     1.04780.0191%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00620.100.00128.55
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.009.7321.1648.28
  应收股利0.000.000.008.36
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.992.865.04
  清算备付金0.00407.44319.35287.45
  应收股票清算款0.0079.4836.557.07
  新股申购款0.000.000.230.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.008,111.678,616.499,672.20
负债
  应付基金管理费0.003.034.044.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.811.081.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,240.00871.260.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002.9431.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.007.4118.7916.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0040.2618.025.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.150.020.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.002,291.91916.5059.37
  基金单位总额0.005,756.147,775.229,738.42
  未分配净收益0.0063.62-75.23-125.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.005,819.767,699.999,612.83
  负债及持有人权益合计0.008,111.678,616.499,672.20