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景顺长城成长龙头一年持有期混合A类(011058)

2025-07-21     0.94170.3945%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26,391.3014,254.7013,358.4444,075.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金56.4848.4479.1986.56
  清算备付金285.58186.55270.03410.63
  应收股票清算款634.99366.37718.130.00
  新股申购款0.475.4012.680.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值406,855.40366,507.34476,152.68560,985.01
负债
  应付基金管理费423.39377.46492.62691.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费70.5662.9182.10115.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,664.44367.23437.431,080.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项150.39132.93259.45385.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款813.41588.071,269.341,040.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,143.371,547.672,566.423,341.38
  基金单位总额507,437.25558,252.42605,595.78659,475.01
  未分配净收益-103,725.21-193,292.75-132,009.52-101,831.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值403,712.03364,959.67473,586.27557,643.63
  负债及持有人权益合计406,855.40366,507.34476,152.68560,985.01