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景顺长城成长龙头一年持有混合A(011058)

2021-10-15     1.06902.1793%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本79,997.13
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款116,123.67
  应收股利636.86
  利息合计191.41
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金890.91
  清算备付金9,690.96
  应收股票清算款0.00
  新股申购款2,681.31
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值1,037,949.51
负债
  应付基金管理费1,187.33
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费197.89
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款20,867.03
  应付配股款0.00
  应付佣金328.10
  其他应付款项11.51
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额22,645.85
  基金单位总额911,436.16
  未分配净收益103,867.50
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值1,015,303.66
  负债及持有人权益合计1,037,949.51