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景顺长城成长龙头一年持有期混合A类(011058) - 搜狐基金
景顺长城成长龙头一年持有期混合A类(011058)
2025-07-21
0.9417
0.3945%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 26,391.30 | 14,254.70 | 13,358.44 | 44,075.67 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 56.48 | 48.44 | 79.19 | 86.56 |
清算备付金 | 285.58 | 186.55 | 270.03 | 410.63 |
应收股票清算款 | 634.99 | 366.37 | 718.13 | 0.00 |
新股申购款 | 0.47 | 5.40 | 12.68 | 0.67 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 406,855.40 | 366,507.34 | 476,152.68 | 560,985.01 |
负债 |
应付基金管理费 | 423.39 | 377.46 | 492.62 | 691.02 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 70.56 | 62.91 | 82.10 | 115.17 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,664.44 | 367.23 | 437.43 | 1,080.68 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 150.39 | 132.93 | 259.45 | 385.44 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 813.41 | 588.07 | 1,269.34 | 1,040.11 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,143.37 | 1,547.67 | 2,566.42 | 3,341.38 |
基金单位总额 | 507,437.25 | 558,252.42 | 605,595.78 | 659,475.01 |
未分配净收益 | -103,725.21 | -193,292.75 | -132,009.52 | -101,831.38 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 403,712.03 | 364,959.67 | 473,586.27 | 557,643.63 |
负债及持有人权益合计 | 406,855.40 | 366,507.34 | 476,152.68 | 560,985.01 |