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诺德品质消费混合(011078)

2021-12-03     0.99480.2418%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本8,000.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款5,833.95
  应收股利173.88
  利息合计2.66
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金48.07
  清算备付金1,149.32
  应收股票清算款908.27
  新股申购款5.08
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值99,786.82
负债
  应付基金管理费120.70
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费20.12
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金74.04
  其他应付款项8.24
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额223.10
  基金单位总额96,723.08
  未分配净收益2,840.65
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值99,563.72
  负债及持有人权益合计99,786.82