-0.7637% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 104.80 | 161.78 | 1,354.73 | 5,833.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.88 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 8.84 | 2.66 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.90 | 22.49 | 37.22 | 48.07 |
| 清算备付金 | 509.02 | 536.12 | 958.36 | 1,149.32 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 908.27 |
| 新股申购款 | 0.63 | 3.87 | 0.00 | 5.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 40,845.11 | 48,723.70 | 61,506.45 | 99,786.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 51.81 | 56.22 | 84.21 | 120.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.63 | 9.37 | 14.03 | 20.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 23.14 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 159.62 | 74.04 |
| 其他应付款项 | 24.19 | 25.60 | 19.00 | 8.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7.66 | 11.28 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 92.29 | 125.61 | 276.86 | 223.10 |
| 基金单位总额 | 55,486.31 | 58,125.70 | 60,166.83 | 96,723.08 |
| 未分配净收益 | -14,733.49 | -9,527.61 | 1,062.75 | 2,840.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 40,752.82 | 48,598.09 | 61,229.58 | 99,563.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 40,845.11 | 48,723.70 | 61,506.45 | 99,786.82 |