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财通资管新添益6个月持有期混合A(011084)

2022-08-10     0.95490.0105%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.00390.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款393.40345.33
  应收股利0.000.00
  利息合计0.450.11
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.480.14
  清算备付金3.049.02
  应收股票清算款370.294.77
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值998.721,012.41
负债
  应付基金管理费0.500.49
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.080.08
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款10.017.98
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.290.22
  其他应付款项13.457.05
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额24.3315.81
  基金单位总额1,000.131,000.41
  未分配净收益-25.74-3.81
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值974.39996.60
  负债及持有人权益合计998.721,012.41