行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

财通资管新添益6个月持有期混合C(011085)

2023-06-08     0.8875-0.0676%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00360.030.00390.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款720.41283.43393.40345.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.450.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.220.410.480.14
  清算备付金0.666.553.049.02
  应收股票清算款0.000.00370.294.77
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值914.86964.45998.721,012.41
负债
  应付基金管理费0.470.470.500.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.080.080.080.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0010.017.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.290.22
  其他应付款项2.572.1613.457.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3.122.7224.3315.81
  基金单位总额1,000.131,000.131,000.131,000.41
  未分配净收益-88.39-38.40-25.74-3.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值911.73961.73974.39996.60
  负债及持有人权益合计914.86964.45998.721,012.41