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景顺长城景颐惠利一年持有期债券C(011090)

2022-09-30     0.9979-0.2300%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款56.8986.47
  应收股利0.000.00
  利息合计0.00291.44
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金3.914.76
  清算备付金639.25706.20
  应收股票清算款348.420.00
  新股申购款0.0010.02
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值25,876.2732,989.20
负债
  应付基金管理费13.6214.26
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.113.26
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款1,700.008,650.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款215.3827.59
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.009.79
  其他应付款项12.719.85
  应付利息0.00-3.91
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.901.22
  预提费用0.000.00
  负债总额1,946.148,712.49
  基金单位总额23,460.5223,399.61
  未分配净收益469.62877.10
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值23,930.1324,276.71
  负债及持有人权益合计25,876.2732,989.20