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景顺长城景颐惠利一年持有期债券C(011090)

2023-12-26     0.9889-0.1918%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-01-102023-12-262023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,893.04320.3224.9148.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.740.430.923.96
  清算备付金6.654.4127.1181.36
  应收股票清算款0.0043.814.390.00
  新股申购款0.0070.870.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,900.435,738.215,321.087,784.63
负债
  应付基金管理费0.002.393.084.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.550.701.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00817.0479.98149.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.050.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0012.9015.1420.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0015.9313.3134.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.060.140.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.01849.18112.47211.68
  基金单位总额4,902.474,909.425,073.747,495.35
  未分配净收益-2.05-20.38134.8777.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,900.424,889.035,208.617,572.95
  负债及持有人权益合计4,900.435,738.215,321.087,784.63