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圆信永丰瑞丰债券(011101)

2024-06-21     1.03150.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款149.06240.15291.20207.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,041,541.101,056,429.561,039,064.781,053,823.60
负债
  应付基金管理费77.1975.5677.0075.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.7325.1925.6725.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款434,503.85442,389.38437,277.77439,616.31
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项40.3829.1439.2224.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额434,647.15442,519.26437,419.66439,741.36
  基金单位总额599,902.29599,902.29599,902.29599,902.29
  未分配净收益6,991.6514,008.011,742.8314,179.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值606,893.95613,910.30601,645.12614,082.24
  负债及持有人权益合计1,041,541.101,056,429.561,039,064.781,053,823.60