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圆信永丰瑞丰债券(011101)

2022-09-30     1.00210.0100%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款207.65151.18846.23
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.0011,125.2826,563.91
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.001,025,118.20997,902.58
  基金资产总值1,053,823.601,036,394.671,025,312.72
负债
  应付基金管理费75.5776.7974.60
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费25.1925.6024.87
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款439,616.31434,241.62418,996.13
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0013.0914.72
  其他应付款项24.2922.008.09
  应付利息0.00214.95134.62
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额439,741.36434,594.04419,253.02
  基金单位总额599,902.29599,902.29599,902.28
  未分配净收益14,179.951,898.356,157.41
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值614,082.24601,800.63606,059.69
  负债及持有人权益合计1,053,823.601,036,394.671,025,312.72