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九泰天兴量化智选股票A(011107)

2022-09-27     0.86001.3553%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.005,000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款924.31968.98
  应收股利0.000.00
  利息合计0.00-1.53
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值14,438.1815,432.85
负债
  应付基金管理费16.9419.87
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.691.99
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项8.465.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款21.4820.58
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额49.3848.37
  基金单位总额15,164.6616,064.44
  未分配净收益-775.86-679.96
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值14,388.8015,384.48
  负债及持有人权益合计14,438.1815,432.85