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九泰天兴量化智选A(011107)

2024-12-02     0.82801.4209%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款539.07509.15656.98964.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.020.100.290.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,343.197,431.619,783.3811,605.76
负债
  应付基金管理费7.307.5212.2214.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.910.941.221.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.4613.0010.0317.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款40.720.008.651.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额63.8121.8832.6835.75
  基金单位总额9,229.659,794.1911,343.1114,230.20
  未分配净收益-1,950.27-2,384.45-1,592.41-2,660.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,279.387,409.739,750.7011,570.01
  负债及持有人权益合计7,343.197,431.619,783.3811,605.76