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创金合信气候变化责任投资股票A(011146)

2023-12-01     0.9652-0.7302%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,854.251,913.592,032.182,648.56
  应收股利0.000.001.200.00
  利息合计0.000.000.0023.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.6224.4630.4556.45
  清算备付金137.0242.06349.9794.33
  应收股票清算款241.6113.631,198.380.00
  新股申购款8.2128.43531.14143.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,110.8824,053.8141,463.2544,640.97
负债
  应付基金管理费29.2032.2148.4956.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.875.378.089.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款259.810.000.00841.31
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0043.59
  其他应付款项65.8129.4245.2116.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.7431.381,308.53218.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额377.92103.081,418.371,193.71
  基金单位总额23,443.2722,650.8326,736.3928,627.55
  未分配净收益289.691,299.9113,308.4914,819.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,732.9623,950.7440,044.8843,447.26
  负债及持有人权益合计24,110.8824,053.8141,463.2544,640.97