-0.7302% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,854.25 | 1,913.59 | 2,032.18 | 2,648.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.16 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.62 | 24.46 | 30.45 | 56.45 |
| 清算备付金 | 137.02 | 42.06 | 349.97 | 94.33 |
| 应收股票清算款 | 241.61 | 13.63 | 1,198.38 | 0.00 |
| 新股申购款 | 8.21 | 28.43 | 531.14 | 143.79 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 24,110.88 | 24,053.81 | 41,463.25 | 44,640.97 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 29.20 | 32.21 | 48.49 | 56.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.87 | 5.37 | 8.08 | 9.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 259.81 | 0.00 | 0.00 | 841.31 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.59 |
| 其他应付款项 | 65.81 | 29.42 | 45.21 | 16.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 13.74 | 31.38 | 1,308.53 | 218.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 377.92 | 103.08 | 1,418.37 | 1,193.71 |
| 基金单位总额 | 23,443.27 | 22,650.83 | 26,736.39 | 28,627.55 |
| 未分配净收益 | 289.69 | 1,299.91 | 13,308.49 | 14,819.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23,732.96 | 23,950.74 | 40,044.88 | 43,447.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 24,110.88 | 24,053.81 | 41,463.25 | 44,640.97 |