创金合信气候变化责任投资股票A(011146)
2022-05-13
1.1778
1.0727%
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,648.56 | 383.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 23.16 | 0.04 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 56.45 | 7.11 |
| 清算备付金 | 94.33 | 6.85 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 76.20 |
| 新股申购款 | 143.79 | 115.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 44,640.97 | 5,242.87 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 56.13 | 5.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.35 | 0.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 841.31 | 45.65 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 43.59 | 6.50 |
| 其他应付款项 | 16.39 | 2.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 218.38 | 101.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,193.71 | 163.50 |
| 基金单位总额 | 28,627.55 | 3,937.96 |
| 未分配净收益 | 14,819.70 | 1,141.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 43,447.26 | 5,079.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 44,640.97 | 5,242.87 |
