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创金合信ESG责任投资股票A(011149)

2025-05-22     0.9038-0.8448%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,211.351,427.584,394.761,347.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.9713.744.692.11
  清算备付金291.1446.8185.5710.29
  应收股票清算款3.89346.550.000.00
  新股申购款0.080.321,915.306.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,833.9210,455.8426,044.405,714.47
负债
  应付基金管理费8.1110.7017.484.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.351.782.910.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款112.590.002,534.06226.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项27.0933.6441.059.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.050.274.6352.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额152.1149.932,605.33294.42
  基金单位总额8,138.8311,384.3321,380.234,489.86
  未分配净收益-457.02-978.422,058.84930.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,681.8110,405.9023,439.065,420.04
  负债及持有人权益合计7,833.9210,455.8426,044.405,714.47