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创金合信ESG责任投资股票A(011149)

2024-05-23     1.0113-1.2788%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,394.761,347.85208.60176.53
  应收股利0.000.000.000.84
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.692.119.381.15
  清算备付金85.5710.2944.283.50
  应收股票清算款0.000.000.0040.60
  新股申购款1,915.306.870.091.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,044.405,714.472,215.062,088.84
负债
  应付基金管理费17.484.612.782.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.910.770.460.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,534.06226.2433.8264.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项41.059.698.183.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.6352.070.484.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,605.33294.4246.2475.51
  基金单位总额21,380.234,489.862,094.341,797.90
  未分配净收益2,058.84930.1974.48215.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,439.065,420.042,168.822,013.33
  负债及持有人权益合计26,044.405,714.472,215.062,088.84