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创金合信ESG责任投资股票A(011149)

2022-09-30     0.9904-2.2020%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款176.53111.05113.27
  应收股利0.840.000.05
  利息合计0.002.330.01
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.151.161.47
  清算备付金3.506.9561.27
  应收股票清算款40.6017.1914.34
  新股申购款1.450.215.41
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值2,088.841,746.361,528.95
负债
  应付基金管理费2.242.211.69
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.370.370.28
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款64.2513.6372.37
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.002.482.03
  其他应付款项3.732.701.34
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款4.540.051.19
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额75.5121.7679.21
  基金单位总额1,797.901,554.271,288.38
  未分配净收益215.43170.33161.36
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值2,013.331,724.601,449.74
  负债及持有人权益合计2,088.841,746.361,528.95