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国富兴海回报混合(011152)

2022-08-08     0.7875-0.6435%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款15,633.3060,497.53
  应收股利9.85847.57
  利息合计271.09206.54
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金17.46601.34
  清算备付金77.213,429.18
  应收股票清算款38.342,303.07
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值205,680.25245,747.35
负债
  应付基金管理费264.92300.44
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费44.1550.07
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款366.292,701.44
  应付配股款0.000.00
  应付佣金59.41179.99
  其他应付款项20.457.01
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.06
  预提费用0.000.00
  负债总额755.233,239.03
  基金单位总额219,645.33243,552.81
  未分配净收益-14,720.31-1,044.48
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值204,925.01242,508.33
  负债及持有人权益合计205,680.25245,747.35