中庚价值品质一年持有期混合(011174)
2022-06-30
1.5872
0.4493%
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 9,880.10 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,139.51 | 8,461.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 3,675.87 |
| 利息合计 | 605.78 | 337.14 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 158.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 631,035.92 | 336,639.65 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 795.60 | 386.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 132.60 | 64.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 7,379.67 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.00 | 10.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 952.20 | 7,841.04 |
| 基金单位总额 | 459,834.87 | 284,811.88 |
| 未分配净收益 | 170,248.85 | 43,986.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 630,083.72 | 328,798.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 631,035.92 | 336,639.65 |
