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中庚价值品质一年持有期混合(011174)

2022-06-30     1.58720.4493%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本9,880.100.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款6,139.518,461.74
  应收股利0.003,675.87
  利息合计605.78337.14
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.00158.08
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值631,035.92336,639.65
负债
  应付基金管理费795.60386.53
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费132.6064.42
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.007,379.67
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项24.0010.36
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.05
  预提费用0.000.00
  负债总额952.207,841.04
  基金单位总额459,834.87284,811.88
  未分配净收益170,248.8543,986.73
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值630,083.72328,798.61
  负债及持有人权益合计631,035.92336,639.65