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中庚价值品质一年持有期混合(011174) - 搜狐基金
中庚价值品质一年持有期混合(011174)
2025-07-09
1.5558
-0.2756%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 836.01 | 100.00 | -0.02 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,111.31 | 7,035.80 | 5,643.11 | 5,578.90 |
应收股利 | 0.00 | 1,483.59 | 0.00 | 2,187.91 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
应收股票清算款 | 496.41 | 0.00 | 2,274.39 | 0.00 |
新股申购款 | 3.42 | 31.40 | 114.13 | 107.88 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 254,302.40 | 395,334.31 | 512,160.97 | 592,647.60 |
负债 |
应付基金管理费 | 270.48 | 408.64 | 518.05 | 726.23 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 45.08 | 68.11 | 86.34 | 121.04 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 4,108.72 | 0.00 | 141.54 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 22.44 | 14.25 | 27.71 | 15.30 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,595.45 | 1,343.01 | 902.99 | 1,136.80 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.08 | 6.94 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,933.52 | 5,949.67 | 1,535.10 | 2,140.91 |
基金单位总额 | 179,137.09 | 273,323.84 | 363,307.90 | 401,252.70 |
未分配净收益 | 73,231.78 | 116,060.80 | 147,317.98 | 189,254.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 252,368.88 | 389,384.64 | 510,625.87 | 590,506.70 |
负债及持有人权益合计 | 254,302.40 | 395,334.31 | 512,160.97 | 592,647.60 |