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中庚价值品质一年持有期混合(011174)

2025-07-09     1.5558-0.2756%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本836.01100.00-0.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,111.317,035.805,643.115,578.90
  应收股利0.001,483.590.002,187.91
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.110.110.110.11
  应收股票清算款496.410.002,274.390.00
  新股申购款3.4231.40114.13107.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值254,302.40395,334.31512,160.97592,647.60
负债
  应付基金管理费270.48408.64518.05726.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费45.0868.1186.34121.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004,108.720.00141.54
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.4414.2527.7115.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,595.451,343.01902.991,136.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.086.940.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,933.525,949.671,535.102,140.91
  基金单位总额179,137.09273,323.84363,307.90401,252.70
  未分配净收益73,231.78116,060.80147,317.98189,254.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值252,368.88389,384.64510,625.87590,506.70
  负债及持有人权益合计254,302.40395,334.31512,160.97592,647.60