-0.4146% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,411.67 | 6,189.94 | 8,158.26 | 10,834.33 |
| 应收股利 | 4.13 | 253.92 | 69.76 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 297.10 | 259.29 | 226.93 | 1,153.01 |
| 清算备付金 | 1,624.79 | 1,961.67 | 753.32 | 3,727.80 |
| 应收股票清算款 | 1,549.14 | 872.26 | 1,227.00 | 4,024.45 |
| 新股申购款 | 2.48 | 0.22 | 0.30 | 0.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 140,139.40 | 138,804.37 | 150,301.68 | 135,359.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 125.44 | 140.99 | 143.63 | 134.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.91 | 23.50 | 23.94 | 22.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,127.72 | 330.69 | 2,834.65 | 8,633.25 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 309.85 | 505.43 | 368.81 | 409.31 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,070.32 | 205.91 | 63.69 | 49.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,654.84 | 1,206.98 | 3,435.21 | 9,249.30 |
| 基金单位总额 | 148,994.80 | 185,073.54 | 203,368.00 | 219,109.66 |
| 未分配净收益 | -11,510.24 | -47,476.15 | -56,501.53 | -92,999.57 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 137,484.56 | 137,597.39 | 146,866.47 | 126,110.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 140,139.40 | 138,804.37 | 150,301.68 | 135,359.39 |