行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时汇融回报一年持有期混合A(011177)

2024-06-12     0.56380.7505%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0038,192.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,831.7811,704.9331,206.8810,278.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金591.91243.91188.6499.54
  清算备付金2,367.721,485.503,077.587,924.27
  应收股票清算款479.725,029.71732.051,933.60
  新股申购款1.180.290.431.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值147,543.99196,877.25245,947.37298,072.32
负债
  应付基金管理费152.61244.09314.02348.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.4440.6852.3458.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,087.785,311.481,213.201,583.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项402.08557.73155.38106.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款333.16180.16164.18273.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.020.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,001.646,334.841,899.982,371.52
  基金单位总额254,073.83283,979.83332,898.64362,432.24
  未分配净收益-109,531.48-93,437.42-88,851.25-66,731.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值144,542.35190,542.41244,047.39295,700.80
  负债及持有人权益合计147,543.99196,877.25245,947.37298,072.32