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交银鑫选回报混合A(011198)

2022-05-24     1.0124-0.4523%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款406.274,297.58
  应收股利0.000.00
  利息合计1,375.62927.07
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金9.917.65
  清算备付金776.852,168.01
  应收股票清算款206.210.00
  新股申购款0.020.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值100,485.4185,958.88
负债
  应付基金管理费48.3936.94
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费8.066.16
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款4,600.005,800.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款307.571,019.47
  应付配股款0.000.00
  应付佣金9.4519.74
  其他应付款项14.933.72
  应付利息-1.990.00
  应付赎回款0.022,989.96
  应付赎回费0.000.00
  未交税金8.475.24
  预提费用0.000.00
  负债总额4,996.839,883.27
  基金单位总额91,670.7276,232.99
  未分配净收益3,817.85-157.38
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值95,488.5876,075.61
  负债及持有人权益合计100,485.4185,958.88