交银鑫选回报混合A(011198)
2022-05-24
1.0124
-0.4523%
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 406.27 | 4,297.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,375.62 | 927.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.91 | 7.65 |
| 清算备付金 | 776.85 | 2,168.01 |
| 应收股票清算款 | 206.21 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.02 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 100,485.41 | 85,958.88 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 48.39 | 36.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.06 | 6.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,600.00 | 5,800.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 307.57 | 1,019.47 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 9.45 | 19.74 |
| 其他应付款项 | 14.93 | 3.72 |
| 应付利息 | -1.99 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.02 | 2,989.96 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.47 | 5.24 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,996.83 | 9,883.27 |
| 基金单位总额 | 91,670.72 | 76,232.99 |
| 未分配净收益 | 3,817.85 | -157.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 95,488.58 | 76,075.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 100,485.41 | 85,958.88 |
