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光大保德信锦弘混合A(011231)

2024-03-28     1.02280.5406%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款47.595,138.101,421.97421.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00415.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.616.006.2738.59
  清算备付金37.5225.4360.184,438.56
  应收股票清算款162.550.0090.607.35
  新股申购款1.500.1029.980.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,150.3619,656.8634,786.7049,626.68
负债
  应付基金管理费6.7010.2017.4520.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.672.554.365.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0040.77
  其他应付款项15.8443.0545.7518.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款118.350.50113.78140.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.690.981.611.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额145.9260.97188.44232.93
  基金单位总额12,604.9219,784.9833,650.5947,349.45
  未分配净收益399.52-189.09947.682,044.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,004.4419,595.8934,598.2649,393.75
  负债及持有人权益合计13,150.3619,656.8634,786.7049,626.68