光大保德信锦弘混合C(011232)
2022-05-20
0.9913
0.1819%
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 421.82 | 3,895.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 415.51 | 704.75 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 38.59 | 11.19 |
| 清算备付金 | 4,438.56 | 2,258.27 |
| 应收股票清算款 | 7.35 | 52.58 |
| 新股申购款 | 0.01 | 15.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 49,626.68 | 89,493.02 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 20.70 | 46.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.18 | 11.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 40.77 | 15.59 |
| 其他应付款项 | 18.35 | 9.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 140.65 | 3,226.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.13 | 1.11 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 232.93 | 3,332.23 |
| 基金单位总额 | 47,349.45 | 83,641.18 |
| 未分配净收益 | 2,044.30 | 2,519.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 49,393.75 | 86,160.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 49,626.68 | 89,493.02 |
