光大保德信锦弘混合C(011232)
2022-05-20
0.9913
0.1819%
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 421.82 | 3,895.45 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 415.51 | 704.75 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 38.59 | 11.19 |
清算备付金 | 4,438.56 | 2,258.27 |
应收股票清算款 | 7.35 | 52.58 |
新股申购款 | 0.01 | 15.02 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 49,626.68 | 89,493.02 |
负债 |
应付基金管理费 | 20.70 | 46.54 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.18 | 11.64 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 40.77 | 15.59 |
其他应付款项 | 18.35 | 9.35 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 140.65 | 3,226.77 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.13 | 1.11 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 232.93 | 3,332.23 |
基金单位总额 | 47,349.45 | 83,641.18 |
未分配净收益 | 2,044.30 | 2,519.60 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 49,393.75 | 86,160.78 |
负债及持有人权益合计 | 49,626.68 | 89,493.02 |