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光大保德信锦弘混合C(011232)

2022-05-20     0.99130.1819%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款421.823,895.45
  应收股利0.000.00
  利息合计415.51704.75
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金38.5911.19
  清算备付金4,438.562,258.27
  应收股票清算款7.3552.58
  新股申购款0.0115.02
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值49,626.6889,493.02
负债
  应付基金管理费20.7046.54
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费5.1811.64
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金40.7715.59
  其他应付款项18.359.35
  应付利息0.000.00
  应付赎回款140.653,226.77
  应付赎回费0.000.00
  未交税金1.131.11
  预提费用0.000.00
  负债总额232.933,332.23
  基金单位总额47,349.4583,641.18
  未分配净收益2,044.302,519.60
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值49,393.7586,160.78
  负债及持有人权益合计49,626.6889,493.02