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宏利中债1-5年国开债指数C(011235)

2024-06-20     1.04080.0192%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本19,028.390.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款314.2748.57428.1510.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.700.450.040.41
  清算备付金10.079.990.090.37
  应收股票清算款0.00140.000.000.00
  新股申购款0.64333.75134.670.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值106,578.782,321.636,468.591,296.08
负债
  应付基金管理费7.130.210.240.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.380.070.080.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00360.020.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0050.470.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.920.300.300.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.642.230.031.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11.28362.8551.191.43
  基金单位总额103,429.911,917.736,320.951,276.15
  未分配净收益3,137.6041.0596.4518.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值106,567.511,958.776,417.391,294.66
  负债及持有人权益合计106,578.782,321.636,468.591,296.08