0.0796% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 829.17 | 4,126.66 | 784.94 | 55.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 5.16 | 0.00 | 0.96 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 104.69 | 84.90 | 0.63 | 1.25 |
| 清算备付金 | 1,182.26 | 1,017.36 | 45.87 | 50.45 |
| 应收股票清算款 | 20.39 | 198.17 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 829.77 | 442.83 | 0.58 | 0.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 189,375.00 | 398,510.88 | 6,198.93 | 5,390.50 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 76.33 | 169.56 | 2.96 | 2.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.44 | 56.52 | 0.99 | 0.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 38,960.76 | 98,423.02 | 0.00 | 108.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.02 | 0.00 | 321.54 | 19.66 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.88 | 28.80 | 13.62 | 13.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,875.36 | 14,141.70 | 14.07 | 4.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.27 | 15.96 | 0.23 | 0.11 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 41,992.85 | 112,887.22 | 353.42 | 149.03 |
| 基金单位总额 | 130,159.56 | 256,980.61 | 5,542.21 | 5,084.85 |
| 未分配净收益 | 17,222.60 | 28,643.05 | 303.29 | 156.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 147,382.16 | 285,623.66 | 5,845.50 | 5,241.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 189,375.00 | 398,510.88 | 6,198.93 | 5,390.50 |