-2.2847% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 19,991.04 | 26,784.95 | 44,404.01 | 29,451.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 436.67 | 0.00 | 982.27 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 122.10 | 55.97 | 63.67 | 106.22 |
| 清算备付金 | 256.00 | 904.03 | 246.04 | 471.63 |
| 应收股票清算款 | 504.64 | 5,710.54 | 0.00 | 711.61 |
| 新股申购款 | 120.71 | 75.86 | 141.26 | 1,073.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 231,943.84 | 292,257.47 | 287,123.86 | 323,229.84 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 235.35 | 353.98 | 369.90 | 378.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 39.23 | 59.00 | 61.65 | 63.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 142.46 | 3,862.10 | 0.01 | 620.68 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 487.93 | 581.55 | 437.39 | 549.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 366.72 | 844.14 | 218.23 | 1,787.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,316.28 | 5,752.61 | 1,148.28 | 3,467.61 |
| 基金单位总额 | 187,621.84 | 212,687.35 | 218,113.32 | 220,859.55 |
| 未分配净收益 | 43,005.73 | 73,817.51 | 67,862.26 | 98,902.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 230,627.57 | 286,504.86 | 285,975.58 | 319,762.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 231,943.84 | 292,257.47 | 287,123.86 | 323,229.84 |