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华安聚嘉精选混合C(011252)

2022-09-27     1.37111.0614%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款29,451.5059,167.2451,026.75
  应收股利982.270.0025.38
  利息合计0.0012.47375.29
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金106.22184.3667.48
  清算备付金471.63733.74297.28
  应收股票清算款711.61479.610.00
  新股申购款1,073.90214.97222.57
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值323,229.84420,155.20200,366.69
负债
  应付基金管理费378.07547.50242.36
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费63.0191.2540.39
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款620.68182.056,948.59
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.001,273.34151.95
  其他应付款项549.9720.0914.19
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款1,787.482,473.564,156.54
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额3,467.614,691.6011,571.41
  基金单位总额220,859.55283,821.52175,867.75
  未分配净收益98,902.69131,642.0812,927.52
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值319,762.23415,463.60188,795.27
  负债及持有人权益合计323,229.84420,155.20200,366.69