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交银鸿光一年混合A(011256)

2024-03-18     0.99910.1002%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,000.340.00100.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,412.6517,419.996,972.0336,019.50
  应收股利402.470.00389.1394.38
  利息合计0.000.000.007,794.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金44.14585.36244.6044.23
  清算备付金2,352.721,615.92243.7279.03
  应收股票清算款2,024.970.006,200.870.00
  新股申购款0.060.150.120.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值162,136.91294,604.25390,356.32609,223.68
负债
  应付基金管理费79.96130.92174.60291.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.6543.6458.2097.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0035,009.1844,513.9533,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,315.034,238.145,001.483,388.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0095.03
  其他应付款项95.2294.8690.3018.93
  应付利息0.000.000.00-14.66
  应付赎回款396.61310.827,095.360.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.0024.2431.6152.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,935.7639,873.9356,996.5236,990.38
  基金单位总额157,018.06255,414.90331,397.66560,958.76
  未分配净收益1,183.09-684.581,962.1311,274.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值158,201.15254,730.32333,359.80572,233.30
  负债及持有人权益合计162,136.91294,604.25390,356.32609,223.68