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交银鸿光一年混合A(011256)

2022-09-30     0.9937-0.0603%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本100.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款6,972.0336,019.509,875.52
  应收股利389.1394.3891.57
  利息合计0.007,794.526,374.42
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金244.6044.2342.11
  清算备付金243.7279.032,767.38
  应收股票清算款6,200.870.000.00
  新股申购款0.120.1836.36
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值390,356.32609,223.68613,044.58
负债
  应付基金管理费174.60291.77279.43
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费58.2097.2693.14
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款44,513.9533,000.0034,999.93
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款5,001.483,388.934,756.12
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0095.0383.09
  其他应付款项90.3018.938.24
  应付利息0.00-14.6613.11
  应付赎回款7,095.360.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金31.6152.2641.50
  预提费用0.000.000.00
  负债总额56,996.5236,990.3840,333.09
  基金单位总额331,397.66560,958.76559,308.43
  未分配净收益1,962.1311,274.5413,403.07
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值333,359.80572,233.30572,711.49
  负债及持有人权益合计390,356.32609,223.68613,044.58