-0.5049% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,801.87 | -0.69 | 3,000.34 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,951.29 | 10,737.59 | 7,412.65 | 17,419.99 |
| 应收股利 | 120.60 | 0.00 | 402.47 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.84 | 17.75 | 44.14 | 585.36 |
| 清算备付金 | 40.37 | 38.51 | 2,352.72 | 1,615.92 |
| 应收股票清算款 | 2,483.01 | 7,034.08 | 2,024.97 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.05 | 0.19 | 0.06 | 0.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 98,980.83 | 132,669.46 | 162,136.91 | 294,604.25 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 49.94 | 67.04 | 79.96 | 130.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.65 | 22.35 | 26.65 | 43.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,009.18 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 257.83 | 1,265.68 | 3,315.03 | 4,238.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 31.57 | 60.12 | 95.22 | 94.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 470.72 | 409.55 | 396.61 | 310.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.60 | 6.05 | 9.00 | 24.24 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 838.43 | 1,842.05 | 3,935.76 | 39,873.93 |
| 基金单位总额 | 96,243.73 | 132,873.40 | 157,018.06 | 255,414.90 |
| 未分配净收益 | 1,898.67 | -2,045.99 | 1,183.09 | -684.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 98,142.41 | 130,827.41 | 158,201.15 | 254,730.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 98,980.83 | 132,669.46 | 162,136.91 | 294,604.25 |