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泰信景气驱动12个月持有期混合A(011273)

2024-06-14     0.5623-0.1243%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,006.372,131.45873.141,836.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.574.234.792.44
  清算备付金2,056.592,041.392,830.752,020.75
  应收股票清算款0.000.000.00188.84
  新股申购款0.000.010.010.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,892.3812,267.1913,813.6918,919.92
负债
  应付基金管理费9.9115.2118.4522.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.652.543.083.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款87.950.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.9019.8320.3016.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.004.950.000.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额127.5343.9343.5545.03
  基金单位总额15,909.8017,173.5318,258.0719,509.26
  未分配净收益-6,144.95-4,950.26-4,487.93-634.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,764.8512,223.2613,770.1418,874.89
  负债及持有人权益合计9,892.3812,267.1913,813.6918,919.92