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泰信景气驱动12个月持有期混合A(011273)

2025-05-30     0.6000-0.6951%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,436.261,953.341,006.372,131.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.464.235.574.23
  清算备付金536.14537.092,056.592,041.39
  应收股票清算款0.0020.620.000.00
  新股申购款0.020.000.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,587.398,150.189,892.3812,267.19
负债
  应付基金管理费7.988.209.9115.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.331.371.652.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0087.950.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.8010.9226.9019.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.421.670.004.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26.3323.02127.5343.93
  基金单位总额13,474.5314,816.4315,909.8017,173.53
  未分配净收益-5,913.47-6,689.27-6,144.95-4,950.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,561.068,127.169,764.8512,223.26
  负债及持有人权益合计7,587.398,150.189,892.3812,267.19