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泰信景气驱动12个月持有期混合C(011274)

2023-02-01     0.82771.1487%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,836.251,867.5011,997.79
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.002.021.12
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.4412.444.24
  清算备付金2,020.753,057.23105.26
  应收股票清算款188.840.000.00
  新股申购款0.110.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值18,919.9221,942.5822,468.96
负债
  应付基金管理费22.9928.5327.35
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.834.754.56
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0026.87
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0026.6219.41
  其他应付款项16.0413.724.30
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.010.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额45.0376.4885.23
  基金单位总额19,509.2621,887.0221,835.05
  未分配净收益-634.37-20.91548.69
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值18,874.8921,866.1122,383.74
  负债及持有人权益合计18,919.9221,942.5822,468.96