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上银科技驱动双周定期可赎回混合A(011277)

2024-03-18     0.34151.8187%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款520.68614.41719.58738.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.025.962.7116.31
  清算备付金27.0032.337.7259.72
  应收股票清算款0.000.00158.26172.65
  新股申购款12.581.8812.274.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,204.879,032.8013,201.8814,700.10
负债
  应付基金管理费10.6311.6115.0419.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.771.932.513.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款43.870.00189.67154.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0031.10
  其他应付款项43.1030.6920.0715.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额99.6244.28227.30223.01
  基金单位总额16,108.3815,909.0815,599.9215,672.15
  未分配净收益-8,003.12-6,920.56-2,625.34-1,195.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,105.268,988.5212,974.5814,477.09
  负债及持有人权益合计8,204.879,032.8013,201.8814,700.10