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前海联合添瑞一年持有混合A(011290)

2022-09-30     1.0248-0.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款8.7459.334.73
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.00309.42284.54
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.210.822.29
  清算备付金41.72105.16282.60
  应收股票清算款101.926.730.00
  新股申购款0.532.050.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值7,352.8223,686.1923,640.12
负债
  应付基金管理费5.1915.4114.53
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.303.853.63
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.00900.001,450.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.19
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.001.021.30
  其他应付款项17.9512.034.05
  应付利息0.000.380.00
  应付赎回款145.910.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.020.050.05
  预提费用0.000.000.00
  负债总额170.74933.501,474.47
  基金单位总额6,732.4622,048.6122,019.15
  未分配净收益449.62704.07146.50
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值7,182.0822,752.6822,165.65
  负债及持有人权益合计7,352.8223,686.1923,640.12