行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海联合添瑞一年持有期混合C(011291)

2024-05-20     0.98900.6104%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本389.94159.94549.840.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19.6024.1819.848.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.971.341.152.21
  清算备付金23.1263.1320.6641.72
  应收股票清算款93.550.0930.61101.92
  新股申购款0.010.000.010.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,726.364,903.605,055.777,352.82
负债
  应付基金管理费3.143.243.455.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.790.810.861.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款87.780.006.030.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.759.9814.4617.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.092.005.53145.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.020.020.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额109.6816.1930.57170.74
  基金单位总额4,735.834,930.084,988.376,732.46
  未分配净收益-119.16-42.6736.83449.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,616.674,887.415,025.207,182.08
  负债及持有人权益合计4,726.364,903.605,055.777,352.82