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中金恒远一年持有期混合(011293)

2022-09-30     0.9729-0.1334%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,995.62
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款56.191,278.56584.64
  应收股利0.000.000.08
  利息合计0.00167.30224.58
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.453.802.29
  清算备付金45.65147.05165.00
  应收股票清算款13.27981.680.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值19,034.1022,152.6221,765.54
负债
  应付基金管理费10.5815.0414.27
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.982.822.68
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款3,177.740.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.002.600.84
  其他应付款项11.3119.406.45
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款12.650.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金1.131.240.07
  预提费用0.000.000.00
  负债总额3,215.4041.1024.31
  基金单位总额16,107.6321,646.4821,628.95
  未分配净收益-288.93465.04112.28
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值15,818.7022,111.5221,741.23
  负债及持有人权益合计19,034.1022,152.6221,765.54