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中金恒远一年持有期混合(011293)

2021-09-17     1.01020.5174%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本4,995.62
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款584.64
  应收股利0.08
  利息合计224.58
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金2.29
  清算备付金165.00
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值21,765.54
负债
  应付基金管理费14.27
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费2.68
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.84
  其他应付款项6.45
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.07
  预提费用0.00
  负债总额24.31
  基金单位总额21,628.95
  未分配净收益112.28
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值21,741.23
  负债及持有人权益合计21,765.54