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中金恒远一年持有期混合(011293)

2024-02-28     0.9561-0.3751%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本649.680.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款149.4936.9056.191,278.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00167.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.282.003.453.80
  清算备付金33.5712.6645.65147.05
  应收股票清算款0.0042.8813.27981.68
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,335.0017,391.0219,034.1022,152.62
负债
  应付基金管理费7.008.6910.5815.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.311.631.982.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.004,650.903,177.740.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5.110.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.60
  其他应付款项10.3620.5611.3119.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.0012.650.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.921.091.131.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24.704,682.883,215.4041.10
  基金单位总额10,559.7513,189.5816,107.6321,646.48
  未分配净收益-249.45-481.44-288.93465.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,310.3012,708.1415,818.7022,111.52
  负债及持有人权益合计10,335.0017,391.0219,034.1022,152.62