0.0480% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 91.91 | 132.51 | 123.34 | 193.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.84 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.84 | 3.49 | 4.02 | 19.38 |
| 清算备付金 | 396.97 | 1,521.61 | 2,021.69 | 2,286.90 |
| 应收股票清算款 | 114.50 | 253.64 | 4,231.45 | 2,426.43 |
| 新股申购款 | 0.05 | 0.01 | 0.12 | 2.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 76,049.73 | 106,435.40 | 159,427.71 | 192,100.50 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 28.52 | 40.35 | 59.37 | 94.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.13 | 10.09 | 14.84 | 23.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 20,214.44 | 27,199.32 | 39,406.81 | 10,600.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7.17 | 0.00 | 4,042.86 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.81 | 17.00 | 23.60 | 14.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 131.77 | 434.29 | 422.83 | 2,338.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.11 | 7.68 | 9.00 | 14.46 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20,416.78 | 27,709.97 | 43,980.74 | 13,087.93 |
| 基金单位总额 | 55,527.31 | 77,956.85 | 115,762.63 | 176,386.22 |
| 未分配净收益 | 105.64 | 768.58 | -315.66 | 2,626.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 55,632.95 | 78,725.43 | 115,446.97 | 179,012.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 76,049.73 | 106,435.40 | 159,427.71 | 192,100.50 |