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中融恒阳纯债C(011311)

2022-09-23     1.0420-0.0192%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款57.63116.06
  应收股利0.000.00
  利息合计0.003,634.56
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.010.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值301,112.02259,177.72
负债
  应付基金管理费54.9251.51
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费18.3117.17
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款56,761.3056,209.84
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.004.18
  其他应付款项13.5811.21
  应付利息0.0012.27
  应付赎回款2.100.02
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额56,850.2256,306.20
  基金单位总额236,635.66199,487.25
  未分配净收益7,626.143,384.27
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值244,261.80202,871.52
  负债及持有人权益合计301,112.02259,177.72