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国联恒阳纯债C(011311)

2024-07-12     1.05360.0380%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款193.8116.2588.0357.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.050.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值200,817.58245,950.16298,649.38301,112.02
负债
  应付基金管理费37.1048.6962.7054.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.3716.2320.9018.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款54,461.6248,134.8272,098.3756,761.30
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.9315.4123.6413.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.002.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额54,534.0148,215.1572,205.6256,850.22
  基金单位总额138,151.01186,360.24217,233.57236,635.66
  未分配净收益8,132.5511,374.779,210.197,626.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值146,283.57197,735.01226,443.76244,261.80
  负债及持有人权益合计200,817.58245,950.16298,649.38301,112.02