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光大保德信中短期利率债债券(011318)

2023-02-02     1.0100-0.0297%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-02-022022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00902.81
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款283.9042.8017.94
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.110.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.030.018.25
  清算备付金9.376.82419.67
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值2,038.712,570.3810,127.63
负债
  应付基金管理费0.050.512.61
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费14.8014.9613.01
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.00530.11400.05
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.290.000.00
  其他应付款项0.007.956.03
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.02
  预提费用0.000.000.00
  负债总额25.45553.53421.71
  基金单位总额1,993.281,993.299,660.24
  未分配净收益19.9823.5645.69
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值2,013.262,016.859,705.92
  负债及持有人权益合计2,038.712,570.3810,127.63