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光大保德信中短期利率债债券(011318) - 搜狐基金
光大保德信中短期利率债债券(011318)
2023-02-02
1.0100-0.0297%
单位:万元 | 2023-02-02 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 902.81 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 283.90 | 42.80 | 17.94 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.03 | 0.01 | 8.25 |
清算备付金 | 9.37 | 6.82 | 419.67 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,038.71 | 2,570.38 | 10,127.63 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.05 | 0.51 | 2.61 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 14.80 | 14.96 | 13.01 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 530.11 | 400.05 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 0.00 | 7.95 | 6.03 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 25.45 | 553.53 | 421.71 |
基金单位总额 | 1,993.28 | 1,993.29 | 9,660.24 |
未分配净收益 | 19.98 | 23.56 | 45.69 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 2,013.26 | 2,016.85 | 9,705.92 |
负债及持有人权益合计 | 2,038.71 | 2,570.38 | 10,127.63 |