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国泰上证综合ETF联接A(011319)

2023-03-30     1.03240.7416%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款336.12198.25153.36110.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.060.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.201.030.490.58
  清算备付金1.720.001.531.08
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款32.5028.1410.5027.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,761.042,423.242,216.311,468.15
负债
  应付基金管理费0.120.060.060.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.020.010.010.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0023.270.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项3.001.5015.008.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款44.3884.8210.3027.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.350.000.350.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额48.26109.8725.8536.34
  基金单位总额3,742.442,248.272,053.181,401.67
  未分配净收益-29.6765.10137.2830.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,712.782,313.372,190.461,431.81
  负债及持有人权益合计3,761.042,423.242,216.311,468.15