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国泰上证综合ETF联接A(011319)

2024-03-28     1.01670.7332%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款148.07336.12198.25153.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.011.201.030.49
  清算备付金4.461.720.001.53
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款30.2032.5028.1410.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,509.973,761.042,423.242,216.31
负债
  应付基金管理费0.100.120.060.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.020.020.010.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款27.120.0023.270.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项4.463.001.5015.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款17.9144.3884.8210.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.350.000.35
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49.9548.26109.8725.85
  基金单位总额3,402.393,742.442,248.272,053.18
  未分配净收益57.62-29.6765.10137.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,460.023,712.782,313.372,190.46
  负债及持有人权益合计3,509.973,761.042,423.242,216.31