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淳厚鑫淳(011346)

2024-07-22     0.59790.1508%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.061,700.00-0.423,600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,453.31970.943,498.242,236.48
  应收股利0.5323.900.00105.06
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.004,013.36
  应收股票清算款369.92288.7120.700.00
  新股申购款0.080.130.231.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,155.5028,516.4233,623.8958,162.10
负债
  应付基金管理费20.9134.9143.7369.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.495.827.2911.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.807.3416.0411.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款48.8898.44134.2056.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额88.08146.51201.25149.23
  基金单位总额32,266.5038,522.6544,448.7761,329.31
  未分配净收益-12,199.08-10,152.74-11,026.13-3,316.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,067.4228,369.9133,422.6458,012.87
  负债及持有人权益合计20,155.5028,516.4233,623.8958,162.10