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淳厚现代服务业股票C(011350)

2024-04-18     0.90900.5420%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,827.004,899.413,699.564,519.80
  应收股利0.8850.400.0014.55
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.007.71
  应收股票清算款53.040.000.000.00
  新股申购款0.1017.800.463.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,839.3735,470.6330,042.2137,007.50
负债
  应付基金管理费31.3142.2738.7043.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.227.046.457.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0028.79166.98286.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.8012.6214.808.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款29.0944.1126.87169.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额85.82139.85256.76518.56
  基金单位总额35,874.3436,190.3233,472.9937,641.86
  未分配净收益-5,120.79-859.54-3,687.53-1,152.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,753.5535,330.7829,785.4636,488.94
  负债及持有人权益合计30,839.3735,470.6330,042.2137,007.50