金鹰年年邮益一年持有混合A(011351)
2022-05-26
0.9944
0.0704%
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,500.19 | 997.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,422.75 | 768.60 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 53.88 | 21.89 |
| 清算备付金 | 938.73 | 1,235.44 |
| 应收股票清算款 | 322.33 | 226.79 |
| 新股申购款 | 34.11 | 107.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 106,945.24 | 73,253.90 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 74.06 | 48.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.81 | 9.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 16,000.00 | 12,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 451.96 | 760.09 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 90.02 | 36.55 |
| 其他应付款项 | 2.50 | 1.27 |
| 应付利息 | -7.68 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.49 | 1.41 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16,634.13 | 12,862.93 |
| 基金单位总额 | 82,902.32 | 58,101.12 |
| 未分配净收益 | 7,408.80 | 2,289.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 90,311.12 | 60,390.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 106,945.24 | 73,253.90 |
