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金鹰年年邮益一年持有混合A(011351)

2022-05-26     0.99440.0704%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,500.19997.64
  应收股利0.000.00
  利息合计1,422.75768.60
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金53.8821.89
  清算备付金938.731,235.44
  应收股票清算款322.33226.79
  新股申购款34.11107.08
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值106,945.2473,253.90
负债
  应付基金管理费74.0648.44
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费14.819.69
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款16,000.0012,000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款451.96760.09
  应付配股款0.000.00
  应付佣金90.0236.55
  其他应付款项2.501.27
  应付利息-7.680.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金1.491.41
  预提费用0.000.00
  负债总额16,634.1312,862.93
  基金单位总额82,902.3258,101.12
  未分配净收益7,408.802,289.86
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值90,311.1260,390.98
  负债及持有人权益合计106,945.2473,253.90