资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 716.76 | 134.52 | 365.19 | 1,703.21 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 14.70 | 26.47 | 60.44 | 74.46 |
清算备付金 | 916.70 | 1,900.02 | 2,428.93 | 1,417.64 |
应收股票清算款 | 328.77 | 399.13 | 775.29 | 10,953.86 |
新股申购款 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 0.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 93,518.13 | 137,663.36 | 190,835.25 | 301,142.55 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 38.04 | 70.60 | 108.15 | 199.61 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 12.68 | 17.65 | 27.04 | 49.90 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 19,617.66 | 32,645.79 | 35,089.21 | 1,710.13 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 281.72 | 244.56 | 0.03 | 1,181.79 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 20.20 | 29.35 | 43.45 | 105.63 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 450.90 | 4,350.78 | 569.29 | 2,563.10 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 4.84 | 7.26 | 8.06 | 6.04 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 20,427.74 | 37,368.46 | 35,848.99 | 5,823.11 |
基金单位总额 | 73,497.28 | 101,117.82 | 157,104.20 | 293,120.86 |
未分配净收益 | -406.89 | -822.92 | -2,117.94 | 2,198.59 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 73,090.39 | 100,294.90 | 154,986.26 | 295,319.44 |
负债及持有人权益合计 | 93,518.13 | 137,663.36 | 190,835.25 | 301,142.55 |