0.1110% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 191.44 | 347.53 | 214.20 | 279.41 |
| 应收股利 | 7.13 | 0.00 | 7.29 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.67 | 1.17 | 0.69 | 1.10 |
| 清算备付金 | 166.67 | 50.75 | 65.95 | 108.69 |
| 应收股票清算款 | 109.99 | 0.00 | 1,214.34 | 34.00 |
| 新股申购款 | 14.48 | 8.93 | 6.81 | 12.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,642.27 | 19,399.70 | 18,333.79 | 20,663.55 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 12.98 | 9.98 | 8.80 | 10.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.78 | 2.14 | 1.88 | 2.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 300.00 | 1,700.49 | 3,000.32 | 3,735.11 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 201.65 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.88 | 15.07 | 12.68 | 17.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 202.83 | 20.96 | 22.46 | 239.93 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.33 | 0.27 | 0.27 | 0.15 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 541.48 | 1,951.17 | 3,046.59 | 4,005.70 |
| 基金单位总额 | 18,138.77 | 14,755.96 | 13,687.31 | 15,191.59 |
| 未分配净收益 | 3,962.01 | 2,692.57 | 1,599.88 | 1,466.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 22,100.79 | 17,448.53 | 15,287.19 | 16,657.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,642.27 | 19,399.70 | 18,333.79 | 20,663.55 |