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工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)

2023-01-20     1.00590.1992%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款313.93313.86
  应收股利1.420.00
  利息合计0.001,746.26
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金4.9319.82
  清算备付金699.12556.55
  应收股票清算款749.30795.29
  新股申购款6.5526.01
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值103,076.85152,463.12
负债
  应付基金管理费50.7381.32
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费10.8717.42
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款17,603.0328,302.47
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.006.90
  其他应付款项16.5717.43
  应付利息0.00-0.70
  应付赎回款1,045.671,824.19
  应付赎回费0.000.00
  未交税金5.875.30
  预提费用0.000.00
  负债总额18,733.5230,255.46
  基金单位总额83,125.62118,563.66
  未分配净收益1,217.723,643.99
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值84,343.33122,207.66
  负债及持有人权益合计103,076.85152,463.12