工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)
2023-01-20
1.0059
0.1992%
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 313.93 | 313.86 |
| 应收股利 | 1.42 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 1,746.26 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.93 | 19.82 |
| 清算备付金 | 699.12 | 556.55 |
| 应收股票清算款 | 749.30 | 795.29 |
| 新股申购款 | 6.55 | 26.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 103,076.85 | 152,463.12 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 50.73 | 81.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.87 | 17.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 17,603.03 | 28,302.47 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 6.90 |
| 其他应付款项 | 16.57 | 17.43 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.70 |
| 应付赎回款 | 1,045.67 | 1,824.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.87 | 5.30 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 18,733.52 | 30,255.46 |
| 基金单位总额 | 83,125.62 | 118,563.66 |
| 未分配净收益 | 1,217.72 | 3,643.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 84,343.33 | 122,207.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 103,076.85 | 152,463.12 |
