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国都聚成(011389)

2024-05-30     0.4991-0.7359%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款427.11773.23723.86802.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.564.122.693.38
  清算备付金19.1528.4020.992.81
  应收股票清算款13.540.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,409.883,039.243,599.554,849.65
负债
  应付基金管理费2.503.604.545.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.210.240.300.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.8579.0170.8551.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项5.358.5713.716.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.005.470.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15.9096.8889.4063.62
  基金单位总额5,098.585,275.135,721.526,346.03
  未分配净收益-2,704.60-2,332.77-2,211.38-1,560.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,393.982,942.363,510.144,786.03
  负债及持有人权益合计2,409.883,039.243,599.554,849.65