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民生加银新战略混合C(011391)

2022-09-28     1.2130-1.9402%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本800.110.002,492.01
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款280.18207.70578.07
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.00109.291,418.15
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金4.8211.4015.83
  清算备付金2.2536.8857.67
  应收股票清算款130.860.0041.98
  新股申购款0.640.924.36
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值12,633.6113,088.7381,702.58
负债
  应付基金管理费12.0717.6989.70
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.012.9514.95
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款2,851.34100.0011,200.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0085.68
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.008.1011.95
  其他应付款项14.0516.939.56
  应付利息0.000.031.28
  应付赎回款58.3219.5381.90
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.915.88
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2,937.90166.2811,501.07
  基金单位总额7,258.168,823.4144,486.39
  未分配净收益2,437.554,099.0425,715.12
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值9,695.7112,922.4570,201.51
  负债及持有人权益合计12,633.6113,088.7381,702.58